一、录入收款凭证
根据回款抬头对应项目名称及项目已开票明细确认回款项目,并与决算部核对后入账,登记项目明细表,在收款后根据银行回单入账。
二、资料审核
1、审核决算部出具所有的资料:请款资料、决算资料、决算书、项目核减。(一般在决算部提交资料的当日完成审核,除了部分决算资料),请款资料需注意已回款,决算请款注意客诉,决算资料需注意出库数量、单价与合同金额、项目对应的样板房、客诉、商票利息
2、决算书需注意决算总金额及回款金额
3、项目核减需注意核减前金额,核减凭证(签呈)并进行账务处理。
三、开具并登记入账、外经证的资料准备及开具
五、月末根据当月发货调拨单生成发货应收款凭证(工程 、样板房),需核对项目总发货金额与工程报表总发货金额一致(2个工作日内完成核对)
六、核对每月税金(进项金额、销项金额).
七、核对决算部的回款明细表(每月核对一次)